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混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-08-23 1.0087 3.0202 1.14 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-08-23 1.3780 4.3332 1.15 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-08-23 2.6520 2.6520 0.99 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-08-23 1.4345 1.4345 0.93 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-08-23 1.0880 1.5480 -0.74 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-08-23 1.1723 1.3423 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-08-23 1.7669 1.9369 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-08-23 1.7710 1.7710 1.39 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-08-23 0.6094 0.6094 0.74 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-08-23 0.6087 0.6087 -0.25 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-08-23 0.5755 0.5755 -0.24 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-08-23 1.0737 1.0879 0.09 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-08-23 1.2332 2.0972 0.10 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-08-23 1.2935 1.2935 0.14 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-08-23 1.3072 1.3072 0.14 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-08-23 0.9845 0.9845 0.23 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-08-23 1.0082 1.0082 0.24 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-08-23 0.7877 0.7877 1.01 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-08-23 0.7749 0.7749 1.00 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-08-23 1.1469 1.1469 0.50 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-08-23 1.0314 1.0314 0.51 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-08-23 0.8955 0.8955 -0.37 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-08-23 0.9818 0.9818 1.59 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-08-23 0.6371 0.6371 0.24 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-08-23 1.1934 1.1934 0.29 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-08-23 0.8279 0.8279 0.34 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-08-23 1.1907 1.1907 0.40 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-08-23 0.9981 1.0126 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-08-23 0.9936 1.0066 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-08-23 1.0418 1.0418 0.38 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-08-23 0.7353 0.7353 0.20 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-08-23 0.9818 1.0368 0.34 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-08-23 0.9824 0.9824 0.35 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-08-23 1.0107 1.3866 0.11 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-08-23 1.0110 1.0110 0.11 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-08-23 1.0368 1.0368 -0.20 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-08-23 1.0095 1.0095 -0.40 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-08-23 0.9597 0.9597 0.20 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-08-23 1.0157 1.0157 1.31 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-08-23 1.0339 1.3953 0.24 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-08-23 1.1820 1.3480 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-08-23 1.1497 1.4297 0.30 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-08-23 1.2445 1.5345 0.22 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-08-23 1.2338 1.5078 0.22 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-08-23 1.1274 1.2604 -0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-08-19 1.1384 1.1784 0.20 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-08-19 1.1254 1.1654 0.20 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-08-19 1.1489 1.1489 0.46 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-08-19 1.1367 1.1367 0.46 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-08-23 1.1077 1.1413 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-08-23 1.1237 1.1641 0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-08-23 1.0400 1.0470 -0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-08-23 1.3346 1.3666 -0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-08-23 3.6822 3.7092 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-08-23 1.0470 1.0740 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-08-19 1.0229 1.0229 0.12 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-08-19 1.0205 1.0205 0.11 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-08-23 0.5754 2.113% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-08-23 0.6414 2.354% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-08-23 0.6116 2.237% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-08-23 0.6062 2.162% 2016-03-18 開放 關閉
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